Tổng quan chi tiết về mô hình nến Evening Star mới nhất

Mô hình nến Evening Star là một trong những tín hiệu nến đầu tiên mà tôi học và áp dụng nó trong các chiến lược giao dịch của mình.

Và Evening Star, cùng với Mô hình nến Morning Star (tôi sẽ viết một bài chi tiết về Moring Star sau), tiếp tục là một trong những mô hình nến yêu thích của tôi.

Tuy nhiên, Mô hình nến Evening Star không xảy ra thường xuyên như một số tín hiệu nến đảo chiều mạnh khác như Bearish Engulfing, Shooting Star hay Hammer.

Trong bài viết này, tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn phương pháp nhận dạng mô hình nến Evening Star trên thị trường Forex hoặc trong giao dịch quyền chọn nhị phân Binary Option. Bắt đầu nhé.

1. Mô hình nến Evening Star (sao hôm) là gì?

Mô hình nến Evening Star là tín hiệu nến đảo chiều mạnh, và mô hình này thực sự chỉ xảy ra sau một xu hướng tăng giá.

1.1 Đặc điểm chung của mô hình nến Evening Star

Mô hình nến Evening Star trong hầu hết các thị trường như Forex, chứng khoán, hay trong giao dịch quyền chọn nhị phân là một cụm 03 nến bao gồm:

  • Nến thứ nhất Bullish tăng giá với Thân nến cỡ lớn
  • Nến thứ hai là một cây nến với thân nến tương đối nhỏ (giống như doji hoặc spinning top).
  • Nến thứ ba là một cây nến Bearish giảm giá với mức giá đóng cửa nằm dưới mức 50% thân nến thực sự của nến Bullish lớn đầu tiên.

1.2 Mô hình nến Evening Star trong thị trường Forex

Có 2 điểm đặc biệt quan trọng để nhận dạng mô hình nến Evening Star trong Forex và phân biệt Evening Star của thị trường Forex với các thị trường khác như Chứng khoán hoặc trong giao dịch quyền chọn nhị phân:

  • Nến thứ 02 có thể là một nến Spinning hoặc một nến khác lớn hơn một chút nhưng đó phải là nến bullish (tăng giá)
  • Nến thứ hai cần không cần thiết phải bị cô lập hoặc có khoảng trống (Gap) so với nến thứ nhất và nến thứ 3.
  • Nến thứ 3 (Bearish) phải có giá Mở cửa nằm trên giá đóng cửa của Nến đầu tiên. Và giá đóng cửa của nến số 3 phải nằm dưới mức 50% của nến đầu tiên.

1.3 Mô hình nến Evening Star trong các thị trường khác

Mô hình nến Evening Star trong các thị trường khác như thị trường chứng khoán cũng cần có điều kiện tương tự là phải có bộ 03 nến như vậy. Tuy nhiên điều kiện hơi khác một chút:

  • Nến thứ hai nên có thân hình tương đối nhỏ (giống như doji hoặc spinning top), nhưng khác với mô hình Forex, nến thứ hai có thể là nến Bearish giảm hoặc Bullish tăng.
  • Nến thứ hai cần phải được cô lập trên ngọn nến đầu tiên và thứ ba của mẫu nến ba nến này. Phải có ít nhất khoảng cách nhỏ đến ngọn nến thứ hai và khoảng cách khác nữa xuống nến thứ ba (xem hình bên phải).
  • Nến thứ ba của mô hình nến Evening Star không phải là Forex không nhất thiết phải có giá mở cửa trên mức giá đóng cửa của nến đầu tiên trong mô hình. Nó có thể đơn giản chệch hướng xuống từ cây nến thứ hai vào thân cây của cây nến đầu tiên và đóng cửa ở dưới mức 50% của thân nến đầu tiên.

Lưu ý: Đôi khi bạn sẽ thấy một mẫu Evening Star của Forex giống như các thị trường khác Forex (cây nến thứ hai bị cô lập ở trên). Điều này không xuất hiện thường xuyên trên thị trường Forex, nhưng khi Mô hình này xuất hiện, nó thường là tín hiệu giảm mạnh.

2. Điểm vào lệnh khi găp mô hình nến Evening Star

Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thời điểm vào lệnh khi gặp mô hình nến Evening Star, các khung thời gian (Time Frame) nào áp dụng thì phù hợp, điểm Stop Loss, Take Profit sẽ nằm trong vùng giá nào.

2.1 Khung thời gian nên áp dụng mô hình nến Evening Star để giao dịch

Khi giao dịch, tôi thường theo dõi một cặp tiền tệ và để khoảng 3-4 cửa sổ với các khung thời gian như sau:

Khung M1: Dành cho Binary Option với các giao dịch ngắn hạn 2-5 phút.

Khung M5: Quan sát thị trường ở một khung thời gian lớn hơn và các tín hiệu ít bị nhiễu hơn.

Khung M15: Phát hiện các tín hiệu hoặc nhận biết xu hướng trong khoảng thời gian ngắn hạn tránh các sai lầm của M1 và M5.

Khung H1: Nhận biết xu hướng dài hạn hơn.

Khung H4: Giao dịch Forex ngắn hạn theo sóng.

Với Mô hình nến Evening Star tôi khuyên bạn nên giao dịch trong khung thời gian M5 (Với Binary Option) hoặc M15 trở lên. Vì M1 có thể tín hiệu sẽ rất nhiễu.

Trong khoảng 15 cây nến M1 tạo thành 01 nến M15, hoàn toàn có thể xuất hiện mẫu Evening Star nhưng nó sẽ chỉ là cụm 03 nến và không tạo ra xu hướng đảo chiều mạnh.

Mà sau 03 nến tín hiệu của Evening Star, các nến M1 sau đó hoàn toàn có thể tiếp tục xu hướng tăng giá mà không đảo chiều sang giảm giá. Đó chính là rủi ro và độ nhiễu khi sử dụng các khung thời gian ngắn để giao dịch.

Trong giao dịch Forex, Evening Star khi giao dịch ở Time Frame H4 hoặc D1 thường sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn so với các Time Frame khác.

2.2 Điểm vào lệnh tiêu chuẩn cho mô hình nến Evening Star

Trường hợp 01: Nến thứ 03 không nhấn chìm toàn bộ 02 nến trước đó trong mô hình nến Evening Star

Trong hình dưới đây, bạn sẽ thấy Mô hình nến Evening Star trong thực tế. Mô hình này rất tuyệt cho mọi nhà đầu tư.

Điểm vào lệnh chuẩn của trường hợp này chính là ngay khi kết thúc nến thứ 03 trong cụm nến Evening Star.

Tuy nhiên ở trường hợp 01 này, có thể sẽ có một chút rủi ro nhiều hơn trường hợp mà tôi trình bày phía dưới vì nến thứ 03 không thực sự là tín hiệu mạnh hơn hẳn so với 02 nến trước đó trong cụm nến.

Trường hợp thứ 02: Nến thứ 03 trong mô hình Evening Star gần như bao trùm và nhấn chìm toàn bộ 02 nến trong cụm nến.

Trong ví dụ tiếp theo (bên dưới), bạn sẽ thấy Mô hình nến Sao hôm có nến thứ ba nhấn chìm ngọn nến đầu tiên và thứ hai trong mẫu. Đây là một tín đảo chiều mạnh và có độ rủi ro thấp hơn trường hợp 01.

Điểm vào lệnh cho trường hợp này hơi khác một chút so với trường hợp tiêu chuẩn. Có thể bạn sẽ phải chờ cây nến tiếp theo hồi tạm trong suốt khoảng thời gian vào lệnh.

Nếu nến ngay sau nến thứ 3 của cụm nến không thể vượt quá 50% thân nến Thứ 3 thì bạn có thể vào lệnh.

Lưu ý: Việc chờ đợi một nến Bullish hồi giả khác không vượt quá 50% thân nến thứ ba trong mẫu không phải lúc nào cũng xảy ra. Kỹ thuật này chỉ đơn giản là một cách để tránh cho bạn những rủi ro trong giao dịch.

Trường hợp 03: Nến thứ 03 trong mô hình nến Evening Star có đuôi quá dài

Trong trường hợp này, thực tế là nến thứ 3 ban đầu là nến Bearish và tăng lên một mức khá cao. Sau đó giật ngược trở xuống tạo thành cụm nến Evening Star.

Đặc điểm của nến thứ 3 trong mô hình của trường hợp này là Râu nến khá dài. (Có thể dài hơn cả thân nến)

Khi đó, điểm vào lệnh sẽ hoàn toàn khác so với 02 trường hợp vào lệnh tiêu chuẩn bên trên.

Xác định điểm vào lệnh với Trường hợp 03:

Đầu tiên, ngay khi xuất hiện trường hơp 03, bạn không được phép vào lệnh ngay khi nến thứ 3 xác nhận mô hình nến Evening Star kết thúc mà phải chờ nến tiếp theo.

Khi nến tiếp theo là Bullish nhưng không vượt quá 50% thân nến thứ 3 trong cụm nến Evening Star thì chúng ta có thể hi vọng ở nến thứ 5 sẽ có điểm vào lệnh thuận lợi.

Điểm vào lệnh chính là khi nến thứ 05 breakout nến thứ 03 trong mô hình Evening Star. Như các bạn thấy ở mô hình dưới đây:

3. Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến Evening Star

Như bạn biết, tất cả các mô hình trong phân tích kỹ thuật đều không bao giờ là chính xác tuyệt đối. Kể cả trong giao dịch forex, chứng khoán hay Binary Option. Nó chỉ giúp trader tăng xác suất giao dịch thành công.

Đối với mô hình Evening Star bạn nên chú ý như sau:

3.1 Sử dụng kết hợp với các dấu hiệu phân kỳ

Vì đây là một mẫu hình đảo chiều trên đỉnh xu hướng, vì vậy nó rất nên sử dụng kèm với các dấu hiệu phân kỳ. Một trong những công cụ được sử dụng phổ biến để tìm dấu hiệu phân kỳ là chỉ báo RSI.

Khi xu hướng đã tăng được một thời gian, bạn nên nhìn vào chỉ số RSI xem nó đã nằm ở trên vùng quá mua chưa? Vùng quá mua của RSI là vùng có giá trị trên 70. Nếu mô hình Evening Star xuất hiện trên đỉnh xu hướng mà tại đó giá trị của RSI càng cao hơn so với 70 thì xac suất đảo chiều xu hướng càng cao.

3.2 Đặt Stop loss cho lệnh giao dịch

Tôi luôn khuyên bạn nên đặt Stop loss cho tất cả các lệnh giao dịch của mình, đặc biệt là trong giao dịch forex.

Đối với mô hình nến Evening Star, bạn nên có ít nhất hai mức đặt Stop loss. Mức thứ nhất là phía trên, cao hơn giá cao nhất của nến giữa khoảng 15 pips. Mức thứ hai là ngay phía trên của nến cuối, cao hơn giá cao nhất khoảng 15 pips.

Giao dịch với mô hình nến Evening Star (Sao hôm) có thể rất hiệu quả, nếu nó được thực hiện đúng. Không một nhà kinh doanh nào là chuyên gia về mô hình này sau khi chỉ đơn giản học cách xác định nó.

Phải thực hành để có được một cảm giác về những gì kỹ thuật cần phải được sử dụng và khi nào. Hãy đảm bảo Backtest thật kỹ trước khi mạo hiểm sử dụng tài khoản Real để áp dụng mô hình.

Và biết đâu nó cũng có thể trở thành một trong những tín hiệu nến ưa thích của bạn. Chúc các bạn thành công.